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李泓灏:结构性机会将进一步扩散

李泓灏 专栏 

市场结构性机会层出不穷,随着短期风险及扰动因素逐步释放,“双底”构筑或已经接近尾声,结构性机会将进一步扩散,投资者可继续把握市场结构性机会,积极进行短中线的布局。


周三,两市股指继续反弹,沪指午后震荡走高涨0.74%,创业板尾盘拉升收涨0.54%,两市个股涨多跌少,赚钱效应较好。盘面上有几点现象值得关注:

一、锂矿板块剧烈分化。西藏城投大涨9.12%,再创历史新高,但锂矿人气股融捷股份放量跌停,板块联动性不强,整体大幅分化。

二、周期股板块大幅走强。以辽宁能源为代表的煤炭,以中国铝业为代表的电解铝等周期性板块整体走强,多只个股涨幅超过5%,说明部分前期热点溢出资金逢低布局估值合理、业绩大幅增长的周期股板块相关个股。

三、白酒板块超跌反弹。以迎驾贡酒、贵州茅台为代表的白酒股超跌反弹,板块指数上涨2.7%,贵州茅台阶段反弹超过10%。

四、大金融板块走低。以证券为代表的大金融板块整体走低,其中兴业证券跌停,带动证券板块指数下跌1.47%,领跌两市。

五、有机硅板块整体大涨。以合盛硅业为代表的有机硅板块持续大涨,多只个股涨停,东岳硅才、硅宝科技涨逾13%。

六、光伏板块整体拉升。以金辰股份、隆基股份为代表的光伏板块大幅拉升,多只个股涨停,形成了较好的板块联动及赚钱效应。

消息面上,由于近期市场对政策的误读再次扩散,焦虑心理相互影响并放大市场波动,同时政策和经济前景的分歧造成投资者行为紊乱,市场出现了二次探底。但随着市场风险释放,“双底”构筑或已经接近尾声,结构性机会将进一步扩散。首先,经济下行压力增大的环境下,增长预期重设意味着宏观政策可能延续稳中趋松。其次,在高质量发展中促进共同富裕的国策方针以及未来相应的政策配套不仅不会伤害市场化商业逻辑、逐渐纠偏政策误读,而且将为市场提供更多结构性机会。第三,微观资金面充裕,沪深两市成交额连续第26个交易日突破1万亿元。

不过,本周四、五仍有消息面的扰动因素,或再次带来市场的大幅波动,还需重点关注:一是周四最热赛道的龙头个股宁德时代的半年报发布情况;二是周五杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔会释放怎样的预期。

综上,虽然以锂矿为代表的锂电池板块震荡分化,但以有机硅、光伏、周期股等板块反复活跃,市场结构性机会层出不穷,随着短期风险及扰动因素逐步释放,“双底”构筑或已经接近尾声,结构性机会将进一步扩散,投资者可继续把握市场结构性机会,积极进行短中线的布局。

(作者为中天证券经纪部业务总监)

编辑:gifberg

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