距离3731.69点仅一步之遥 上证指数或将突破年内高点-ag捕鱼平台

距离3731.69点仅一步之遥 上证指数或将突破年内高点

周二,沪深两市全天震荡上行,沪指在资源和大金融助攻下逼近3700点关口,成功突破长达大半年的箱体区间走势,距离年内高点3731.69点仅一步之遥。业内人士认为,当前市场流动性宽裕,轮动上涨与温和调整有序,结构性的牛市行情仍可维持,a股主要股指中枢有望震荡上移,沪指有望突破年内高点,短期可在低估值板块中寻求机会。

北向资金重仓电新板块

周二,上证指数全天单边上行,创逾半年新高且收盘点位为年内次高。截至收盘,上证指数上涨1.51%,报3676.59点;深证成指上涨1.07%报14702.9点;创业板指上涨0.72%,报3251.49点,科创50指数下跌0.03%,报1438.57点。两市共2908股上涨,1379股下跌;其中涨停121家,跌停5家。沪深两市成交总额14024亿元,较前一交易日的14261亿元减少237亿元,成交额连续35个交易日突破万亿元。

8月出口同比增长25.6%,远超预期值17.1%。这引发外资做多中国。周二,北向资金继续净流入60.69亿元,连续12日净流入,合计553.69亿元,追平1月创造的年内最长连续净买入的记录。部分行业大幅净流入,其中材料板块净流入额超过90亿元,位居首位;金融板块紧随其后,净流入额超30亿元。

与之前印象中北向资金偏好大蓝筹股不同的是,截至8月末,北向资金重仓板块是电池新能源。从具体个股来看,8月以来,按照成交均价计算,比亚迪、国电南瑞、中鼎股份、爱康科技、扬杰科技、捷捷微电、思源电气等7股获北向资金增持超亿元。除电新外,化工、电子、计算机等景气赛道也在被北向资金关注。 

华泰证券策略团队分析认为,“专精特新”与科创“小巨人”有望成为未来数年引领结构行情的投资主线,吸引北向资金加速增配。业内人士表示,最近外资一反常态地猛攻a股,是否持续需要密切关注。在外资未净流出之前,市场大概率还有机会;但若开始净流出,就非常有可能迎来调整。

板块热点全面开花

钢铁、煤炭、化工、燃气、海运、石油化工、精细化工指数涨幅昨日均在4%以上,热点全面开花。钢铁股涨幅靠前,中信特钢、鞍钢股份、本钢板材等涨停,甬金股份、新钢股份、八一钢铁等涨逾6%。化工板块掀起涨停潮,奥克股份、新宙邦、当升科技等逾20只个股涨停或涨逾10%。采掘板块同样表现抢眼,云煤能源、云维股份、山西焦煤等涨停。

概念方面,锂电电解液指数涨12.09%、动力电池指数涨5.83%,锂电池指数涨4.36%。奥克股份、当升科技、新宙邦等涨停,亿纬锂能涨超5%。纯碱指数涨7.11%,磷化工指数涨6.05%。山东海化、中盐化工、川发龙蟒等涨停。新能源汽车指数涨3.46%。上汽集团涨5%,恩捷股份涨超6%。稀土指数、小金属指数涨近4%,盐湖提锂指数涨1.9%。西藏珠峰、西藏矿业均涨4%左右。

而医药生物板块逆市调整,金城医药、仟源医药、万泰生物等跌逾2%。农林牧渔同样表现不佳,隆平高科跌逾4%,佳沃食品、开创国际、华绿生物等跌逾1%。cro、半导体硅片指数小幅下滑。

星石投资表示:“taper实施时间的主流预期为2021年12月或2022年1月,市场已经对年内实施taper有一定预期,后续指引时间的小幅变化,1-2个月内很难对市场形成实质性影响。所以,9月仍然是较好的布局时机。目前市场逐渐开启风格再平衡,主要受以下几点因素影响:首先,前期市场分化表现至极致,热门赛道的估值已经处于历史高位,虽然长期潜力巨大,但短期内波动可能并不低,部分盈利盘可能选择盈利结算并进行均衡配置。第二,三季度经济动能放缓,政策或将逐步发力,稳增长预期有所增强。第三,企业盈利高增,部分行业或将迎来景气度拐点。第四,产业政策有保有压,政策误读将被纠偏。目前支撑市场风格再平衡的主要因素未出现变化,虽然市场风格很难短期内完全切换,但仍将继续保持风格再平衡特征。”

股指中枢有望震荡上移

周二,a股市场出现震荡中重心上移的趋势,尤其是上证综指,在电力、煤炭、钢铁、基建等周期股强劲拉升的牵引下,上涨1.51%,逼近年内以及去年年中的高点。在近期增量资金持续加仓的推动下,a股主要股指中枢能否继续震荡上移? 

金百临咨询分析师秦洪表示:“8月新成立的基金达到254只、募集资金2482.16亿元。9月以来,力度不减。本周,新基金发行热情继续火爆,共有40只基金开卖,较上周的30只明显增加。作为a股市场近年来最为显性的边际增量资金来源渠道的北向资金,在周二再度净流入逾60亿元,今年以来净流入约2800亿元,近三个月以来净流入约700亿元,如此清晰的、强有力的买盘,有望托起a股主要指数的中枢。”

信达证券首席策略分析师樊继拓认为:“2021年3-6月,居民资金流入股市的速度相比2020年大幅下降,主要是受到了白马股调整、资金分流港股、减持等短期因素的干扰。由于利率下降、房地产调控、理财收益率下降等长期因素依然是乐观的,并且还在不断增强,所以9月后,指数中枢还将有一次抬升。”

樊继拓进一步分析:“在市场调整的末期,金融股一般会提前于大盘见底,并且在市场上涨的前半段领涨市场。2010年之后,金融股取得超额收益的时间大部分发生在四季度到第二年一季度。2021年金融股大概率还会出现估值修复驱动的上涨,机会可能在四季度,类似2014年四季度。从基本面来看,券商最好,其次是银行,最后是地产。” 

国泰君安证券上海研究部总监边风炜表示:“周二市场周期领涨,我觉得周期的行情开始进入到一个高位的震荡或者加速期,这个时候让子弹飞一会儿是针对在中报前,甚至在更早之前拿出筹码的人,这个时候可以把心放的更大一些或者逐步的兑现。从整体市场来看,我们认为市场的高、低切换或者说资金从高估值往低估值的流动并没有改变,依然在进行,大家把眼光放到更多的一些低估值的板块上来。随着经济数据的回落,这些板块会在三、四季度出现更好的机会。”

记者 黄都


编辑:lucas