短期市场仍存结构性机会 业内看好后周期板块-ag捕鱼平台

短期市场仍存结构性机会 业内看好后周期板块

周四,沪深两市开盘涨跌不一,日内弱势震荡,尾盘跌幅扩大。贵州茅台的低开低走以及宁德时代冲高回落压制指数,周期股有取代锂光芯成为新三剑客的势头。日内个股跌多涨少,题材股轮动加速。

业内人士认为,前期部分热门赛道已经呈现交易拥挤,要开始警惕热门赛道交易拥挤带来的股价波动风险,市场依旧是有结构性机会的。经过前期的调整,目前各个板块中都有较好的投资机会,更加看好后周期板块。

外资加仓中国铝业

周四,a股市场出现杀跌态势,日内弱势震荡,尾盘跌幅扩大,沪指险守3500点。白酒股为代表的大消费股以及部分医疗股出现在跌幅榜前列。但是,多头不甘寂寞,转而出击半年报业绩爆发的钢铁股等周期股,使得指数虽然回落,但个股依旧活跃。

截至收盘,上证指数下跌1.09%,报3501.66点;深证成指下跌1.92%,报14415.46点;创业板指下跌2.51%,报3264.45点;科创50下跌2.95%,报1497.34点。两市成交1.37万亿元,较上日有所放量。

北向资金午后进场,全天小幅净买入12.29亿元,为连续4日净买入;其中沪股通净买入18.08亿元,深股通净卖出5.79亿元。26日,中国铝业、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入11.66亿元、9.18亿元、5.56亿元。锂电、稀土、光伏等新能源产业链股仍表现活跃,外资青睐不减,电力设备及新能源行业净买入近16亿元,近5个交易日累计净买入28亿元,高居各行业之首。个股方面,包钢股份、中国中冶、攀钢钒钛、山西焦化、铜陵有色获北向资金加仓数量居前。

周期走强 消费走弱

在板块方面,周期股走强,黑色系表现抢眼。钢铁、煤炭等板块大幅上涨,马钢股份、云维股份、华阳股份等个股涨停。有色金属掀起涨停潮,中飞股份、宏达股份、锌业股份、锡业股份、株治集团等近10只个股涨停。有色铝、有机硅走出主升浪。合盛硅业5日4板再创新高,中国铝业连续两日触板,硅宝科技、华峰铝业等后排跟进。此外,鑫铂股份、株冶集团双双斩获4连板。另外,工信部推动钠离子电池全面商业化,华阳股份、中盐化工、山东章鼓集体封板,翔丰华涨超15%;石墨烯概念表现不俗,碳元科技、方大炭素涨停。

以白酒为龙头的食品饮料领跌两市,茅台降价消息带崩板块白酒股,龙头贵州茅台和五粮液跌逾3%,今世缘、承德露露、舍得酒业等跌逾5%。医药生物同样全线下挫,医美、疫苗、cro集体走弱,华东医药跌停,通策医疗跌超8%,智飞生物跌近7%,迈瑞医疗冲高回落,早盘一度涨近6%。新华医疗跌停,康德莱、华东医药、智飞生物、拱东医疗等跌逾6%。大金融仍不见起色,银证保集体下跌,中国平安跌至近4年低点附近,招商银行跌近4%,东方证券下滑5%。

整体上将以结构性行情为主

近期市场出现3500点-3300点的深度回调,在震荡行情中,半导体芯片和白酒的“此长彼消”成为市场焦点。周四大消费板块全天下挫,贵州茅台超跌4%,前期强势的锂电板块也出现调整,整体下跌0.19%。年内剩余时间中科技、消费、周期三个类别的投资性价比分别如何?

对此,兴业证券董事总经理、兴证资管首席经济学家王德伦认为:“整体上将以结构性行情为主。首先,增量资金入场趋缓。其次,目前市场的高景气方向估值,普遍已达到历史高位,交易拥挤程度较高。再次,年内剩余时间中可能导致市场波动增加的扰动项并不少。”

对于近期a股出现的大幅回调,王德伦表示:“一方面是市场对政策涉及领域的负面预期,产生了一定程度的催化作用。不确定性的增加,也加速了外资流出。另一方面则是相关标的估值提升后,部分资金提前进行获利了结。年内剩余时间的政策面,将围绕降低生育成本、促进社会公平和扶持中小微企业进行。”

“首先,前期部分热门赛道已经呈现交易拥挤,要开始警惕热门赛道交易拥挤带来的股价波动风险。其次,政策稳增长预期导致传统经济板块的盈利预期有望修复,市场出现仓位调换的需求,叠加这部分板块的估值较低,具有一定的吸引力,市场风格开始有所平衡。”星石投资首席研究官方磊称,市场还对于美联储缩减qe有一定的担忧。

就a股市场走势而言,方磊认为:“依旧是有结构性机会的。经过前期的调整,目前各个板块中都有较好的投资机会。宏观上判断,通胀还是缓慢往上走的,所以那些高景气高估值的科技成长股,还是有一定风险的。主要看好后周期板块。一方面,经济复苏的动能正在转换;另一方面,随着经济继续稳步复苏,价格有望温和上行,将有益于后周期板块。”

国泰君安上海研究部总监边风炜认为:“这两天指数的波动一般,但是个股的赚钱效益很不错。国证2000和中证1000指数涨得很好,盘面来看大量的题材股包括周期股涨势很好,主要是因为中报的原因。今年的中报可能是近几年以来最好的一份中报,主要是因为同比基数的原因和疫情导致的出口部分的企业大好。所以,从这个角度来看,中报以后,依然建议很多投资者要利用这一次的中报做一些兑现,同时,最近低位的个股非常的活跃,个人投资者心气很高,这种现象在历史上来看也蕴含着一些风险。”

边风炜进一步表示:“由于整个市场现在格局变大了,未来可能指数和这批赚钱赚得好的小票会回下来,但还会有一些大票顶上去,所以,大家更多的还是在结构性里面找机会。”

记者 黄都

编辑:newshoo

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